Guías paso a paso de facturación y contabilización para Administration Department.
2
Procesos
11
Pasos
Paso 1 de 6
1
Selecciona la sociedad correcta
Parte superior derecha de Dynamics 365
1
Comprueba que el círculo de la parte superior derecha muestra la sociedad correcta: IE o IEU.
Importante
Parte superior derecha de Dynamics 365
2
Accede al menú de integración
Favoritos del menú lateral izquierdo
1
En el menú lateral izquierdo, bajo Favoritos, haz clic en Integración de reserva de plaza de Universidad (recuadro verde).
3
Busca y procesa el alumno
Pantalla integración de reserva de plaza
1
Copias el Id. de CRM o del excel del banco.
2
Haz clic en la columna Cuenta de cliente → Contiene → pega el ID → pulsa Aplicar.
3
Selecciona el registro del alumno y pulsa Procesar.
Si aparece error
Pantalla integración de reserva de plaza
4
Verifica el pedido de ventas
Confirma el importe antes de facturar
1
Haz clic en Pedido de ventas en el menú superior (flecha naranja).
2
Verifica que el Precio unitario coincide exactamente con el importe recibido en el banco.
5
Genera la factura
Pestaña Factura → Factura
1
En el menú superior del pedido, haz clic en la pestaña Factura (recuadro azul).
2
En el grupo Generar, haz clic en Factura (recuadro verde).
6
Registra la factura
Pantalla Registro de factura
1
Verifica que Cantidad = Todo (se guarda automáticamente desde la primera vez).
2
Activa Registrar = Sí.
3
Comprueba que Fecha de factura y Fecha de documento son la fecha de hoy.
4
Pulsa Aceptar para registrar.
Opcional — Opciones de impresión
Pantalla Registro de factura
Reserva contabilizada
Si necesitas imprimir: activa Imprimir factura = Sí y Utilizar destino de gestión de impresora = Sí antes de pulsar Aceptar.
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Paso 1 de 5
1
Accede al Diario de pagos
Confirma sociedad y crea nuevo diario
1
Confirma que estás en la sociedad correcta: IE o IEU (círculo rosa, arriba a la derecha).
2
Selecciona el diario correcto
COBRORVA_1 y accede a Líneas
1
Selecciona COBRORVA_1 en el desplegable (círculo naranja) — verás la descripción COBROS RESERVAS + año académico correspondiente. Ejemplo: 25/26.
2
Haz clic en Líneas en el menú superior (círculo verde).
3
Introduce la línea de cobro
Fechas, cuenta cliente y liquidar
1
Cambia las 3 fechas (Fecha, Fecha de documento y Fecha de vencimiento) a la fecha valor del banco. La fecha de vencimiento se autorellena al poner la de documento.
2
Establece Tipo de cuenta = Cliente (recuadro morado).
3
En Cuenta, introduce el ID del alumno (cópialo de la columna ID xa Cobro del Excel del banco).
4
Haz clic en Liquidar transacciones (flecha roja).
Campo
Cobro del mes en curso
Cobro de mes anterior
Fecha
Fecha valor del banco
Día 1 del mes en curso
Fecha de documento
Fecha valor del banco
Fecha valor del banco
Fecha de vencimiento
Se autorellena con fecha documento
Fecha valor del banco
4
Liquida la transacción
Marca la factura y acepta
1
En la pantalla Liquidar transacciones, marca el cuadrito de la factura correspondiente (flecha morada).
2
Pulsa Aceptar (esquina inferior derecha).
5
Completa y registra
Contrapartida, registrar y anotar asiento
1
Rellena la Cuenta de contrapartida con el banco que estás contabilizando (ej. en IE: Caixa0426) — recuadro verde.
2
Pulsa Registrar (recuadro naranja, arriba a la izquierda).
3
Espera a ver el mensaje Operación completada — eso confirma que el registro es correcto.
4
Copia el número de asiento (subrayado en amarillo) y pégalo en el Excel del banco en la columna ASIENTO de la línea correspondiente.
💡 Varios cobros en el mismo diario
Contrapartida, registrar y anotar asiento
✓ Reserva contabilizada
Dentro del mismo diario puedes registrar tantos cobros de reserva como necesites. Pulsa la tecla de fecha abajo del teclado para crear una nueva línea y repite desde el paso 3.
