Paso 1 de 14
1
Abre la pestaña de importación
Importar archivos IEPayments Plataforma
1
Abre la pestaña
IMPORTAR ARCHIVOS IEPAYMENTS PLATAFORMA.2
Se abre una ventana a la derecha — haz clic en
CANCELAR.
2
Sube el archivo Flywire del día
Archivo descargado previamente desde Bank Reconciliation
1
El/la responsable sube el archivo del día de Flywire, previamente descargado desde
Bank Reconciliation.3
Accede a IEPayments Plataforma
Clientes → Tareas periódicas → IE Payments → Importar archivo IEPayments plataforma
1
Navega a
Clientes → Tareas periódicas → IE Payments → Importar archivo IEPayments plataforma.2
Comprueba que estás en la pestaña
IEPayments Plataforma.
4
Filtra por fichero
Seleccionar el fichero más reciente
1
Filtra por el fichero correspondiente en el desplegable
Numeración de ficheros IEPayments.Importante
Selecciona siempre el último fichero si necesitas el Flywire más reciente.
5
Comprueba fecha y filtra por banco
Verificación antes de procesar
1
Comprueba que la columna
FECHA esté correcta.2
Filtra por tu banco correspondiente usando el filtro de
Cuenta bancaria.
6
Comprueba el estado de los pagos
CORRECTO / ERROR
1
Comprueba los estados de los pagos:
CORRECTO o ERROR.
7
Corrige los pagos con estado ERROR
Solo si hay líneas en estado ERROR
1
Corrige el error en el sistema (ej: importar el pedido).
2
Selecciona la línea con error.
3
Haz clic en
ACCIONES.4
Haz clic en
CORREGIR/MODIFICAR.5
Se abre una ventana a la derecha — revisa los datos y haz clic en
ACEPTAR.
8
Verifica que ERROR cambió a REVISADO
Comprobación tras la corrección
1
Comprueba que el estado
ERROR ha cambiado a REVISADO y que la columna Revisado por tiene el nombre del responsable.
9
Prepara los pagos para el diario
Pagos con estado CORRECTO y REVISADO
1
Selecciona los pagos con estado
CORRECTO y REVISADO.2
Haz clic en
ACCIONES.3
Haz clic en
MARCAR/DESMARCAR.4
En la ventana que se abre, comprueba que esté marcado
SELECCIONADO PARA ENVIAR → Sí.5
Haz clic en
ACEPTAR.
10
Confirma SELECCIONADO PARA ENVIAR
Verificación final antes de crear el diario
1
Comprueba que todos los pagos tengan marcado
✓ en la columna Seleccionado para Enviar.
11
Crea el diario de cobros
Solo cuando todo esté en CORRECTO y REVISADO
1
Haz clic en
ACCIONES.2
Haz clic en
CREAR DIARIO DE COBROS.Importante
Solo crear diarios cuando todo esté en estado
CORRECTO y REVISADO.
12
Configura y acepta la ventana del diario
Marcar SELECCIONADO PARA ENVIAR → Sí antes de aceptar
1
En la ventana que se abre, verifica que
SELECCIONADO PARA ENVIAR está en Sí.2
Haz clic en
ACEPTAR.
13
Localiza y abre el diario creado
Haz clic en el número de diario generado
1
Comprueba el número de diario que se ha creado en la columna
Número de lote de diario.2
Haz clic en ese número para abrirlo.
Nota
No hace falta ir a la empresa en la que se ha creado el diario. Desde cualquier empresa (IE, IEU o FIE) te llevará al diario correspondiente.
14
Comprueba fechas y registra
Paso final — registrar el diario
1
Abre el diario.
2
Comprueba que las fechas estén correctas.
3
Registra el diario.